股票代码:300135

江苏宝利国际投资股份有限公司
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关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司

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证券代码:300135     证券简称:宝利沥青     公告编号:2014-070

 

江苏宝利沥青股份有限公司

关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、担保情况概述

江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西藏宝利沥青有限公司(以下简称“西藏宝利”)为解决项目建设及生产经营对资金的需求,拟向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过12,000万元人民币的融资。公司拟对上述融资事项提供连带责任保证担保,担保期限为六年。

2014年12月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次对外担保需提交股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称:西藏宝利沥青有限公司

成立日期:2013年1月9日

注册地点:拉萨市堆龙德庆县工业园管委会2-4号

法定代表人:周德洪

注册资本:4,000万

经营范围:改性沥青、重交道路沥青(不含危化品、易制毒制品)、化工产品(不含危化品)、建筑材料、机电设备(不含小汽车)、通信设备(不含无线电设备)、文化用品、农副产品销售;仓储(不含危化品)。

股东构成:

序号

股东名称

持股比例(%)

1

江苏宝利沥青股份有限公司

65

2

魏冬

23

3

倪永刚

12

被担保人最近一年及一期财务指标:                  

单位:元

主要财务指标

2013年12月31日

2014年9月30日(未审计)

资产总额

39,418,459.26

107,892,038.67

负债总额

2,511,286.33

70,401,267.28

净资产

36,907,172.93

37,490,771.39

 

2013年度

2014年1-9月(未审计)

营业收入

30,003,255.40

36,317,906.40

利润总额

-3,468,171.23

298,689.98

净利润

-3,092,827.07

526,959.22

 

三、担保的主要内容

公司本次为西藏宝利向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过12,000万元人民币的融资提供担保的方式为连带责任保证担保,担保期限为六年。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为西藏宝利向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过12,000万元人民币的融资提供担保,以解决西藏宝利项目建设及生产经营对资金的需求,有利于提高其经营效率和盈利能力。西藏宝利为公司控股子公司,公司持有其65%的股权,具有绝对控制权,本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,对其提供担保不会损害公司及股东的利益,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为:公司本次担保有助于解决西藏宝利项目建设及生产经营对资金的需求,有利于项目早日建成投产。公司在担保期内有能力对西藏宝利的经营管理风险进行控制,该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形,同意公司本次为西藏宝利向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过12,000万元人民币的融资提供担保,担保期限为六年。

内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为不超过7,500万元(不含本事项),其中公司对控股子公司担保不超过7,500万元。本次担保实施后,公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为不超过19,500万元,其中公司对控股子公司提供担保总额为不超过19,500万元,占公司2013年底经审计净资产的比例为不超过17.17%。公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

备查文件:

1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

 

特此公告

 

江苏宝利沥青股份有限公司董事会 

2014年12月25日